周度复盘示例：题材集中期的持仓管理

本文为周度复盘模板示例，展示复盘的结构与记录方式（数据为演示内容）。

本周概况

本周观察：题材集中度上升

本周 7 笔中有 6 笔集中在同一产业链（PCB / 元器件方向）：

• 中京电子、超声电子、骏亚科技 —— 均为元器件板块
• 兆龙互连 —— 通信设备（算力链关联）

启示：当某一题材持续霸榜时，选股池会自然向该板块集中。题材集中期需要注意：

1. 同时持仓的相关性上升 —— 若板块回调，多只持仓会同时承压，实际风险大于「分散持仓」的表象
2. 可以适当降低单笔仓位，或控制同一板块的同时持仓数量
3. 关注题材的生命周期位置 —— 启动期、发酵期与退潮期的操作策略不同

本周失误记录

• 一笔破位单尾盘未按纪律处理，次日多亏了约 2 个点
• 改进：把「收盘破位次日必走」写进交易前检查清单

下周计划

• 维持当前方法与仓位规则
• 观察题材集中度指标，同板块持仓不超过 2 只
• 继续记录并更新数据

复盘的目的不是评价盈亏，而是检查「执行是否变形」。盈亏是概率的结果，执行是可控的过程。